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장마감 브리핑
코스피 2.73% 하락 외인2.6조 기관 1조 쌍끌이매도
코스닥 -1.79% 하락 외인 기관 2000,2500억 쌍끌이매도
정부 AI인프라 투자와 미국 글로벌 전력망 투자확대 대미투자특별법 테마로 태양광 및 전력설비테마 강세마감. AI개발 > 전력부족 > ESS필요 >관련주상승.
또한 같은 테마로 통신장비쪽 광통신 강세. 결국 이 테마도 AI데이터센터 지으려면 통신 속도 증가 필요하며 광통신 필수로 상승. 크게본다면 원전 > 대체애너지 > 전력저장장치 > 전선배압 등으로 계속 순환매를 이해해야함.
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당일 특징섹터
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당일 특징종목
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| 테마 |
종목명 |
등락률 (%) |
키워드 |
| 광통신 |
우리로 |
+29.91 |
ETRI 기술이전 |
| 광통신 |
빛과전자 |
+14.22 |
차세대 광통신 |
| 통신장비 |
다보링크 |
+11.37 |
광네트워크 |
| AI / 기술 |
미디어젠 |
+30.00 |
생성형 AI 협력 |
| AI |
엠젠솔루션 |
+17.45 |
AI 시스템 |
| 전력 / ESS |
SK이터닉스 |
+26.06 |
전력 저장 |
| 전력 / ESS |
그리드위즈 |
+14.57 |
전력 관리 |
| 전력 |
파워넷 |
+16.82 |
전원공급 |
| 재생에너지 |
캐리 |
+16.12 |
태양광 |
| 재생에너지 |
씨에스윈드 |
+9.81 |
풍력 |
| 에너지 |
지에스이 |
+19.68 |
도시가스 |
| 에너지 |
SH에너지화학 |
+14.73 |
셰일가스 |
| 반도체 |
엠케이전자 |
+22.56 |
본딩와이어 |
| 배터리 |
비츠로셀 |
+10.93 |
특수배터리 |
| 디지털화폐 |
케이씨티 |
+29.98 |
CBDC |
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당일 이슈정리
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- 중동 에너지 충격과 인플레이션 우려 심화
- 이란 에너지 시설 공습으로 브렌트유가 110달러 돌파했음.
- 유가 급등으로 인플레 우려 커졌고 금리 인하 기대감 약화됐음.
- 유가 100달러 이상 지속되면 성장률 타격 + 스태그플레이션 우려 커짐.
- 원/달러 환율 장중 1,500원 재돌파 후 마감했음.
- 호르무즈 봉쇄 장기화 가능성 및 산업별 공급망 충격
- 에너지 인프라 타격 현실화되면 정유·석유화학부터 식품·포장, 화장품, 자동차·가구, 건설·반도체까지 원자재 수급 차질 예상됨.
- 엔비디아 CEO 리사 수 방한 및 국내 기업 협력 논의
- 리사 수 방한해서 삼성·네이버 등과 연쇄 회동 가졌음.
- 삼성은 HBM4 공급, AI GPU 탑재, 파운드리·AI 인프라 협력까지 논의했음.
- 네이버는 GPU 기반 LLM 생태계 MOU 체결로 협력 기대감 높아졌음.
- 미국 자본시장 온체인화 가속 및 토큰 주식 확대
- SEC가 나스닥 토큰 주식 거래 승인하면서 24시간 거래 + 즉시정산 기반 깔렸음.
- S&P는 DEX에 S&P500 선물 상장 승인했고 ICE 투자 등 기관자금 유입 확대되는 중임.
- 코스닥 구조 개편 및 부실 바이오 기업 퇴출 압박
- 코스닥 1·2부 분리, 성과 기반 승강제, 동전주 퇴출 기준 신설 등 상장제도 개편 추진 중임.
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